Złoto jako bezpieczna przystań
Złoto od zawsze stanowiło symbol bogactwa i bezpieczeństwa, a jego cena jest ściśle związana z globalnymi wydarzeniami gospodarczymi i politycznymi. W obecnym, dynamicznie zmieniającym się środowisku makroekonomicznym, inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na złoto jako stabilny element portfela inwestycyjnego. W tym artykule przyjrzymy się najnowszym trendom na rynku złota, analizując kluczowe czynniki wpływające na jego cenę, a także prognozy cen złota w 2024 roku.
Obecny Trend:
Złoto, notowane obecnie powyżej poziomu 2460 USD za uncję, kontynuuje długoterminowy trend wzrostowy. Przebicie poziomu 2450 USD, który był wcześniej kluczowym oporem, sygnalizuje dalszą siłę rynku i otwiera drogę do kolejnych wzrostów.
Kluczowe Poziomy Techniczne:
- Wsparcie: nowe kluczowe wsparcie ustala się teraz na poziomie 2450 USD, który wcześniej pełnił rolę oporu. Ten poziom będzie teraz krytyczny dla utrzymania krótkoterminowego trendu wzrostowego.
- Opór: najbliższy opór znajduje się teraz na poziomie 2500 USD. Jest to psychologicznie istotny poziom, który może przyciągnąć większą uwagę inwestorów i potencjalnie prowadzić do korekty lub dalszych wzrostów w przypadku jego przebicia.
Wskaźniki Techniczne:
- RSI (Relative Strength Index): RSI obecnie wchodzi w strefę wykupienia, co sugeruje możliwość krótkoterminowej korekty. Niemniej, tak długo jak RSI pozostaje poniżej poziomów ekstremalnych, trend wzrostowy może być kontynuowany.
- Średnie Kroczące (MA): cena złota znajduje się zdecydowanie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej (MA50), co potwierdza siłę trendu wzrostowego. Przebicie poziomu 2450 USD dodatkowo wzmocniło pozytywny sygnał techniczny.
Scenariusze Rynkowe:
- Scenariusz Wzrostowy: jeśli złoto utrzyma się powyżej 2450 USD i wolumen będzie nadal rosnąć, rynek może skierować się w stronę 2500 USD, a następnie potencjalnie osiągnąć 2550 USD w perspektywie średnioterminowej.
- Scenariusz Spadkowy: jeśli cena spadnie poniżej 2450 USD, możliwa jest korekta w kierunku wsparcia na poziomie 2400 USD. Jednakże, długoterminowy trend wzrostowy pozostanie nienaruszony, dopóki cena nie spadnie poniżej 2350 USD.
Prognozy cen złota:
Na podstawie obecnej sytuacji technicznej oraz fundamentów rynkowych prognozy pozostają pozytywne. Jeśli złoto utrzyma się powyżej poziomu 2450 USD, dalsze wzrosty są możliwe, a cena może osiągnąć 2550 USD za uncję do końca 2024 roku. Według raportu Goldman Sachs, cena złota może wzrosnąć nawet do 2700 USD za uncję do końca tego roku. Jednak istnieje ryzyko głębszej korekty, zwłaszcza jeśli sentyment inwestorów ulegnie pogorszeniu lub dolar niespodziewanie się umocni.
Dwa najważniejsze czynniki wpływające na cenę złota w najbliższym czasie to:
Polityka monetarna Fed
- Najbliższa publikacja: 21 sierpnia 2024 roku – publikacja protokołu z posiedzenia FOMC (Federal Open Market Committee). Protokół dostarczy szczegółowych informacji na temat dyskusji wewnątrz Fed na temat przyszłych decyzji w sprawie stóp procentowych. Jeśli Fed zdecyduje się na obniżki stóp procentowych, dolar amerykański może się osłabić, co z kolei może pozytywnie wpłynąć na cenę złota.
Dane o inflacji w USA
- Najbliższa publikacja: 15 sierpnia 2024 roku – publikacja wskaźnika CPI (Consumer Price Index) za lipiec 2024 roku. Wskaźnik ten będzie kluczowy dla oceny bieżącego poziomu inflacji w USA i może wpłynąć na oczekiwania dotyczące przyszłych decyzji Fed. Wysoka inflacja może zwiększyć popyt na złoto jako zabezpieczenie przed spadkiem wartości pieniądza, co będzie sprzyjać wzrostom cen złota.
Obie te publikacje będą miały istotny wpływ na rynek złota, determinując krótkoterminowe ruchy cenowe.
Podsumowanie:
Przebicie kluczowego poziomu 2450 USD potwierdziło siłę złota w obecnym trendzie wzrostowym. Krótkoterminowy cel na poziomie 2500 USD jest teraz w zasięgu, z możliwością dalszych wzrostów. Inwestorzy powinni monitorować reakcję rynku na poziomie 2500 USD oraz wsparcie na 2450 USD, aby dostosować swoje strategie inwestycyjne.
Paweł Grubiak – ekspert finansowy